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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 3 318.00 | 726.00 | 4 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 18.00 | 3 482.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 936.00 | 3 998.00 | 2 938.00 | 6 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 230.00 | 7 334.00 | 24 896.00 | 32 230.00 |
BT Marchandises | 310 333.00 | | 310 333.00 | 310 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 760.00 | 10 918.00 | 595 843.00 | 606 760.00 |
BZ Autres créances | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
CF Disponibilités | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 311.00 | 10 918.00 | 1 053 394.00 | 1 064 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 541.00 | 18 252.00 | 1 078 290.00 | 1 096 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 544.00 | -205 667.00 | | -463 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 887.00 | -257 877.00 | | -416 887.00 |
DL TOTAL (I) | -680 432.00 | -263 544.00 | | -680 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 255.00 | 3 484.00 | | 23 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 181.00 | 806 054.00 | | 1 577 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 011.00 | 112 205.00 | | 126 011.00 |
EA Autres dettes | 32 275.00 | 10 981.00 | | 32 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 721.00 | 932 723.00 | | 1 758 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 290.00 | 669 179.00 | | 1 078 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 830.00 | | 6 650.00 | 7 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | 619.00 | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 405.00 | | 6 031.00 | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774.00 | 3 560.00 | | 3 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 686.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 1 874.00 | | 2 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 918.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 181.00 | 1 577 181.00 | | 1 577 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 606 760.00 | | | 606 760.00 |
VB T. V. A. | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
VC Groupe et associés | 685.00 | | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VP Divers | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 498.00 | 755 498.00 | | 755 498.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 721.00 | 1 758 721.00 | | 1 758 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |