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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 139 245.00 | | 139 245.00 | 139 245.00 |
AP Constructions | 898 533.00 | 692 173.00 | 206 360.00 | 898 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 4 586.00 | 1 344.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 338.00 | 485 684.00 | 467 653.00 | 953 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811 122.00 | 1 305 946.00 | 4 505 176.00 | 5 811 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 376.00 | | 122 376.00 | 122 376.00 |
BZ Autres créances | 27 032 753.00 | 3 682.00 | 27 029 071.00 | 27 032 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 310 725.00 | 1 606 508.00 | 12 704 216.00 | 14 310 725.00 |
CF Disponibilités | 6 712 369.00 | | 6 712 369.00 | 6 712 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 198 702.00 | 1 610 191.00 | 46 588 510.00 | 48 198 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 009 824.00 | 2 916 137.00 | 51 093 687.00 | 54 009 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 177 037.00 | | | 23 177 037.00 |
CU Autres participations | 3 765 699.00 | 100 000.00 | 3 665 699.00 | 3 765 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 633.00 | 555 633.00 | | 555 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DG Autres réserves | 35 201 885.00 | 34 609 090.00 | | 35 201 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 409 437.00 | 1 092 794.00 | | 2 409 437.00 |
DK Provisions réglementées | 112 862.00 | 95 528.00 | | 112 862.00 |
DL TOTAL (I) | 47 379 819.00 | 45 453 047.00 | | 47 379 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 130.00 | 1 153 917.00 | | 870 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 975.00 | 1 961 001.00 | | 1 738 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 13 082.00 | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 683.00 | 155 300.00 | | 748 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
EA Autres dettes | 332 639.00 | 53 228.00 | | 332 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 868.00 | 3 357 024.00 | | 3 713 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 093 687.00 | 48 810 072.00 | | 51 093 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 323.00 | 311 051.00 | | 1 393 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 397.00 | 90 397.00 | | 90 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469 103.00 | 469 103.00 | | 469 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 640.00 | 332 640.00 | | 332 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
UX Autres créances clients | 122 376.00 | | | 122 376.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 22 518 939.00 | | | 22 518 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 130.00 | 287 661.00 | 582 469.00 | 870 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 763.00 | 900.00 | | 1 675 763.00 |
VP Divers | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507 976.00 | | | 4 507 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 188 231.00 | 3 998 571.00 | 23 189 661.00 | 27 188 231.00 |
VW T.V.A. | 157 413.00 | 157 413.00 | | 157 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 868.00 | 1 393 323.00 | 582 469.00 | 3 713 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |