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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 880.00 | 24 575.00 | 87 305.00 | 111 880.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 180.00 | 24 575.00 | 97 605.00 | 122 180.00 |
060 Stock marchandises | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
072 Créances – Autres | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
084 Disponibilités | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
110 Total général Actif | 141 972.00 | 24 575.00 | 117 397.00 | 141 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 008.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 104.00 | 77 751.00 | | 120 104.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 118.00 | 77 762.00 | | 120 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 031.00 | 27 973.00 | | 42 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 244.00 | -2 110.00 | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 25 361.00 | 29 082.00 | | 25 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 647.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 904.00 | 8 877.00 | | 23 904.00 |
252 Charges sociales | 7 521.00 | 699.00 | | 7 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 744.00 | 9 477.00 | | 15 744.00 |
262 Autres charges | 880.00 | 530.00 | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 481.00 | 75 176.00 | | 117 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 637.00 | 2 586.00 | | 2 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 821.00 | 680.00 | | 821.00 |
294 Charges financières | 853.00 | 468.00 | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 948.00 | 456.00 | | 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -351.00 | 284.00 | | -351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 008.00 | 2 057.00 | | 2 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 003.00 | | | 114 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 948.00 | | | 948.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -948.00 | | | -948.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -948.00 | | | -948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 845.00 | | | 8 845.00 |