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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 662.00 | 1 681.00 | 9 981.00 | 11 662.00 |
040 Immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 893.00 | 1 681.00 | 110 212.00 | 111 893.00 |
060 Stock marchandises | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
072 Créances – Autres | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
084 Disponibilités | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 175.00 | | 58 175.00 | 58 175.00 |
110 Total général Actif | 170 068.00 | 1 681.00 | 168 387.00 | 170 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 360.00 | | | 346 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 361.00 | | | 346 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 783.00 | | | 195 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 481.00 | | | -36 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208.00 | | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 126 473.00 | | | 126 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
252 Charges sociales | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 270.00 | | | 370 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 910.00 | | | -23 910.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 885.00 | | | -23 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 893.00 | | | 111 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |