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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | 275.00 | 1 107.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 192.00 | 70 275.00 | 358 917.00 | 429 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
BZ Autres créances | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CF Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 667.00 | 70 275.00 | 435 392.00 | 505 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 427 810.00 | 70 000.00 | 357 810.00 | 427 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 956.00 | | | -3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 274.00 | | | 315 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 348.00 | | | 429 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 392.00 | | | 435 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 346.00 | | | 216 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 302.00 | | | 220 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 956.00 | | | -3 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
UX Autres créances clients | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 274.00 | 45 509.00 | 176 635.00 | 315 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -312 000.00 | | | -312 000.00 |
VP Divers | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 348.00 | 159 583.00 | 176 635.00 | 429 348.00 |