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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 046.00 | 5 352.00 | 6 694.00 | 12 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799.00 | 1 307.00 | 4 491.00 | 5 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 094.00 | 13 983.00 | 82 110.00 | 96 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 940.00 | 20 643.00 | 93 297.00 | 113 940.00 |
BP En cours de production de services | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BT Marchandises | 1 698 512.00 | 5 526.00 | 1 692 986.00 | 1 698 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 967.00 | | 145 967.00 | 145 967.00 |
BZ Autres créances | 232 706.00 | | 232 706.00 | 232 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 393.00 | 5 526.00 | 2 076 867.00 | 2 082 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 333.00 | 26 169.00 | 2 170 164.00 | 2 196 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 567.00 | | | -83 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DL TOTAL (I) | 277 432.00 | | | 277 432.00 |
DP Provisions pour risques | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 833.00 | | | 1 164 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 123.00 | | | 497 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
EA Autres dettes | 112 969.00 | | | 112 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 804.00 | | | 1 890 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 164.00 | | | 2 170 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 804.00 | | | 1 890 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 730.00 | | 1 670 730.00 | 1 670 730.00 |
FG Production vendue services | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 171.00 | | 1 729 171.00 | 1 729 171.00 |
FM Production stockée | | | 8 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 484.00 | | | -31 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 314.00 | | | 1 771 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 881.00 | | | 1 854 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 567.00 | | | -83 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 894.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 643.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 291.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 123.00 | 497 123.00 | | 497 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 803.00 | 1 277 803.00 | | 1 277 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 968.00 | | | 145 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VP Divers | 232 707.00 | | | 232 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 209.00 | 380 209.00 | | 380 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 804.00 | 1 890 804.00 | | 1 890 804.00 |