| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
AH Fonds commercial | 15 296 735.00 | | 15 296 735.00 | 15 296 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 398 884.00 | 18 893 320.00 | 5 505 564.00 | 24 398 884.00 |
AN Terrains | 6 693 948.00 | 2 916 661.00 | 3 777 287.00 | 6 693 948.00 |
AP Constructions | 57 759 619.00 | 38 543 596.00 | 19 216 023.00 | 57 759 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 445 509.00 | 37 388 543.00 | 9 056 965.00 | 46 445 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 314 868.00 | 11 461 511.00 | 1 853 357.00 | 13 314 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 367 032.00 | | 2 367 032.00 | 2 367 032.00 |
AX Avances et acomptes | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269 408.00 | | 2 269 408.00 | 2 269 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 359 420.00 | 112 162 278.00 | 75 197 142.00 | 187 359 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 120 125.00 | 563 136.00 | 9 556 988.00 | 10 120 125.00 |
BN En cours de production de biens | 345 834.00 | | 345 834.00 | 345 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 354 194.00 | 6 874.00 | 4 347 319.00 | 4 354 194.00 |
BT Marchandises | 13 465 915.00 | 43 313.00 | 13 422 602.00 | 13 465 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 782 038.00 | | 25 782 038.00 | 25 782 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 557 154.00 | 1 394 726.00 | 33 162 428.00 | 34 557 154.00 |
BZ Autres créances | 167 129 105.00 | 14 638.00 | 167 114 466.00 | 167 129 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
CF Disponibilités | 926 998.00 | | 926 998.00 | 926 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948 331.00 | | 948 331.00 | 948 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 653 080.00 | 2 022 688.00 | 255 630 392.00 | 257 653 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 025 382.00 | 114 184 966.00 | 330 840 416.00 | 445 025 382.00 |
CU Autres participations | 18 729 734.00 | 2 958 647.00 | 15 771 087.00 | 18 729 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | | 54 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 817 274.00 | 1 817 274.00 | | 1 817 274.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 666 699.00 | 666 699.00 | | 666 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 836 143.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 371.00 | 4 581.00 | | 7 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 236 750.00 | 44 739 147.00 | | 43 236 750.00 |
DK Provisions réglementées | 2 080 958.00 | 2 407 543.00 | | 2 080 958.00 |
DL TOTAL (I) | 107 209 052.00 | 129 871 387.00 | | 107 209 052.00 |
DP Provisions pour risques | 9 171 766.00 | 3 932 656.00 | | 9 171 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 409 954.00 | 10 628 713.00 | | 10 409 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 581 720.00 | 14 561 369.00 | | 19 581 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 497.00 | 522 735.00 | | 411 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 363.00 | 1 542 380.00 | | 1 525 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 211 494.00 | 126 812 833.00 | | 122 211 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 416 021.00 | 53 513 244.00 | | 48 416 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 311 357.00 | 4 142 112.00 | | 2 311 357.00 |
EA Autres dettes | 28 960 748.00 | 3 215 267.00 | | 28 960 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 962.00 | 243 230.00 | | 185 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 022 442.00 | 189 991 801.00 | | 204 022 442.00 |
ED (V) | 27 201.00 | 19 492.00 | | 27 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 840 416.00 | 334 444 049.00 | | 330 840 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 125 283.00 | 15 479 837.00 | 234 605 120.00 | 219 125 283.00 |
FD Production vendue biens | 212 112 681.00 | 38 253 390.00 | 250 366 071.00 | 212 112 681.00 |
FG Production vendue services | 10 542 040.00 | | 10 542 040.00 | 10 542 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 780 003.00 | 53 733 227.00 | 495 513 231.00 | 441 780 003.00 |
FM Production stockée | | | 1 406 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 529 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 733 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 513 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 659 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 888 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 250 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 551 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 025 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 408 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 427 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 219 858.00 | |
GE Autres charges | | | 25 665 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 217 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 515 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 810 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 564 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149 608.00 | 148 499.00 | | 1 149 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 564.00 | 833.00 | | 478 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 370 420.00 | 1 395 254.00 | | 4 370 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 998 592.00 | 1 544 586.00 | | 5 998 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 269 031.00 | 2 964 503.00 | | 4 269 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897 333.00 | 3 762.00 | | 897 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 799 960.00 | 3 979 906.00 | | 7 799 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 966 324.00 | 6 948 171.00 | | 12 966 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 967 732.00 | -5 403 586.00 | | -6 967 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 104 160.00 | 6 399 475.00 | | 5 104 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 255 850.00 | 23 086 301.00 | | 22 255 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 542 397.00 | 526 731 086.00 | | 526 542 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 305 647.00 | 481 991 939.00 | | 483 305 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 236 750.00 | 44 739 147.00 | | 43 236 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 363 081.00 | | 27 779 499.00 | 181 363 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 764 070.00 | 365 569.00 | 20 999 142.00 | 15 764 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 764 070.00 | 6 019 090.00 | 187 359 420.00 | 15 764 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 574.00 | | 39 699 893.00 | 262 574.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 501 495.00 | 5 653 522.00 | 126 660 385.00 | 15 501 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 901 090.00 | | 3 061 377.00 | 36 901 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 097 281.00 | | 24 718 122.00 | 123 097 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 364 710.00 | | | 21 364 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 940 310.00 | | | 11 940 310.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 407 543.00 | 606 795.00 | 933 380.00 | 2 407 543.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 561 368.00 | 9 560 951.00 | 4 540 599.00 | 14 561 368.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 920 627.00 | 180 962.00 | 488 265.00 | 920 627.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700 853.00 | 246 274.00 | 552 401.00 | 1 700 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 507 459.00 | | 492 821.00 | 507 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 352 375.00 | 445 418.00 | 1 792 041.00 | 6 352 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 321 286.00 | 10 613 164.00 | 7 266 020.00 | 23 321 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 647 078.00 | -2 085 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 166 126.00 | -810 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 799 960.00 | 4 370 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 211 494.00 | 122 211 494.00 | | 122 211 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 577 376.00 | 25 577 376.00 | | 25 577 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254 784.00 | 11 254 784.00 | | 11 254 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 311 357.00 | 2 311 357.00 | | 2 311 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 960 748.00 | 28 960 748.00 | | 28 960 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 962.00 | 185 962.00 | | 185 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269 408.00 | 1 986 660.00 | 282 748.00 | 2 269 408.00 |
UX Autres créances clients | 32 579 113.00 | 32 579 113.00 | | 32 579 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290 444.00 | 290 444.00 | | 290 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 978 040.00 | 1 978 040.00 | | 1 978 040.00 |
VB T. V. A. | 8 194 973.00 | 8 194 973.00 | | 8 194 973.00 |
VC Groupe et associés | 158 097 493.00 | 158 097 493.00 | | 158 097 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 497.00 | 411 497.00 | | 411 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 740.00 | 1 517 740.00 | | 1 517 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 532 830.00 | 532 830.00 | | 532 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185 960.00 | 7 185 960.00 | | 7 185 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948 331.00 | 948 331.00 | | 948 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 903 997.00 | 204 621 249.00 | 282 748.00 | 204 903 997.00 |
VW T.V.A. | 4 397 901.00 | 4 397 901.00 | | 4 397 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 022 443.00 | 204 022 443.00 | | 204 022 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 858.00 | 883.00 | | 858.00 |