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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 310.00 | 99 603.00 | 2 707.00 | 102 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 431.00 | 27 431.00 | 9 000.00 | 36 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 476.00 | 137 399.00 | 15 077.00 | 152 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BN En cours de production de biens | 147 272.00 | | 147 272.00 | 147 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
BZ Autres créances | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 192.00 | | 323 192.00 | 323 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 667.00 | 137 399.00 | 338 269.00 | 475 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 72 288.00 | 90 683.00 | | 72 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190.00 | -18 394.00 | | 1 190.00 |
DL TOTAL (I) | 144 546.00 | 143 356.00 | | 144 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 620.00 | 18 091.00 | | 23 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | 849.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 740.00 | 41 808.00 | | 63 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 623.00 | 114 535.00 | | 98 623.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 2 411.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 723.00 | 177 695.00 | | 193 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 269.00 | 321 051.00 | | 338 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 029.00 | 170 030.00 | | 184 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 224.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 587 472.00 | | 1 587 472.00 | 1 587 472.00 |
FG Production vendue services | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 560.00 | | 1 610 560.00 | 1 610 560.00 |
FM Production stockée | | | 76 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 082.00 | 3 410.00 | | 4 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 674.00 | 2 972.00 | | 4 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 540.00 | 135.00 | | 8 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 826.00 | 135.00 | | 19 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 826.00 | -135.00 | | -15 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 385.00 | 1 165 553.00 | | 1 696 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 195.00 | 1 183 947.00 | | 1 695 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190.00 | -18 394.00 | | 1 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 700.00 | 25 800.00 | | 50 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 142.00 | | 1 472.00 | 172 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 138.00 | 152 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 688.00 | 138 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 440.00 | | 990.00 | 158 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | 482.00 | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 498.00 | 18 303.00 | 9 403.00 | 128 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 134.00 | 18 303.00 | 9 403.00 | 118 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 886.00 | 13 192.00 | 9 694.00 | 22 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VP Divers | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 723.00 | 184 029.00 | 9 694.00 | 193 723.00 |