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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 941.00 | 353 786.00 | 33 155.00 | 386 941.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 796.00 | 393 648.00 | 314 148.00 | 707 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 770.00 | 6 933.00 | 326 837.00 | 333 770.00 |
BZ Autres créances | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 073.00 | | 136 073.00 | 136 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 496.00 | 6 933.00 | 510 563.00 | 517 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 292.00 | 400 581.00 | 824 711.00 | 1 225 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 324.00 | 346 472.00 | | 337 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 330.00 | 40 852.00 | | 19 330.00 |
DL TOTAL (I) | 411 654.00 | 442 324.00 | | 411 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 535.00 | 26 560.00 | | 17 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 297.00 | 211 651.00 | | 251 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 913.00 | 103 067.00 | | 89 913.00 |
EA Autres dettes | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 680.00 | 83 189.00 | | 23 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 057.00 | 424 467.00 | | 413 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 711.00 | 866 791.00 | | 824 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 057.00 | 424 467.00 | | 413 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 641.00 | | 220 527.00 | 509 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 371.00 | 707 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 371.00 | 426 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 259.00 | | 20 527.00 | 428 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | 200 000.00 | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 187.00 | 9 832.00 | 22 372.00 | 406 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 798.00 | 9 832.00 | 22 372.00 | 405 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 297.00 | 251 297.00 | | 251 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 250 574.00 | | | 250 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
VB T. V. A. | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
VI Groupe et associés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 192.00 | 586 192.00 | | 586 192.00 |
VW T.V.A. | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 057.00 | 413 057.00 | | 413 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |