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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 451.00 | 12 198.00 | 253.00 | 12 451.00 |
AN Terrains | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
AP Constructions | 227 572.00 | 10 549.00 | 217 023.00 | 227 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 528.00 | 489 310.00 | 90 218.00 | 579 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 704.00 | 116 600.00 | 16 105.00 | 132 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 345.00 | 628 656.00 | 402 689.00 | 1 031 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
BT Marchandises | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 726.00 | | 438 726.00 | 438 726.00 |
BZ Autres créances | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CF Disponibilités | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 712.00 | | 598 712.00 | 598 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 056.00 | 628 656.00 | 1 001 400.00 | 1 630 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
DH Report à nouveau | -2 712.00 | -126 094.00 | | -2 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 267.00 | 123 382.00 | | 24 267.00 |
DL TOTAL (I) | 150 701.00 | 126 434.00 | | 150 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 960.00 | | | 318 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 246.00 | 218 068.00 | | 254 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 828.00 | 87 657.00 | | 95 828.00 |
EA Autres dettes | 179 625.00 | 222 803.00 | | 179 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 699.00 | 530 569.00 | | 850 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 400.00 | 657 003.00 | | 1 001 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 658.00 | | 431 658.00 | 431 658.00 |
FD Production vendue biens | 3 809 035.00 | | 3 809 035.00 | 3 809 035.00 |
FG Production vendue services | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 639.00 | | 4 270 639.00 | 4 270 639.00 |
FM Production stockée | | | 4 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 333.00 | |
GE Autres charges | | | 22 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 638.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 638.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 320.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 374.00 | 4 263 641.00 | | 4 289 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 107.00 | 4 140 258.00 | | 4 265 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 267.00 | 123 382.00 | | 24 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 659.00 | 36 988.00 | | 24 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 015.00 | | 353 330.00 | 678 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 557.00 | | 347 332.00 | 648 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 007.00 | | 5 998.00 | 17 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 325.00 | 38 331.00 | | 590 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 756.00 | 442.00 | | 11 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 569.00 | 37 889.00 | | 578 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 246.00 | 254 246.00 | | 254 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 625.00 | 179 625.00 | | 179 625.00 |
UP Prêts | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
UX Autres créances clients | 438 013.00 | | | 438 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | | | 713.00 |
VB T. V. A. | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 960.00 | 36 914.00 | 132 177.00 | 318 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 500.00 | | | 326 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 912.00 | 499 930.00 | 22 981.00 | 522 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 699.00 | 568 653.00 | 132 177.00 | 850 699.00 |