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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 441.00 | 7 245.00 | 4 196.00 | 11 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 618.00 | 225 732.00 | 55 885.00 | 281 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 211.00 | 607 771.00 | 35 440.00 | 643 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 866.00 | 840 748.00 | 100 118.00 | 940 866.00 |
BT Marchandises | 2 537 109.00 | | 2 537 109.00 | 2 537 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 583.00 | 18 687.00 | 318 896.00 | 337 583.00 |
BZ Autres créances | 126 085.00 | | 126 085.00 | 126 085.00 |
CF Disponibilités | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 320.00 | 18 687.00 | 3 025 633.00 | 3 044 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 186.00 | 859 435.00 | 3 125 750.00 | 3 985 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 763 247.00 | 565 618.00 | | 763 247.00 |
DH Report à nouveau | | 93 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 820.00 | 103 704.00 | | 101 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 605.00 | 1 142 784.00 | | 1 244 605.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 53 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 144.00 | 394 687.00 | | 648 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 777.00 | 27 861.00 | | 31 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 175.00 | 64 733.00 | | 18 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 326.00 | 906 005.00 | | 836 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 695.00 | 323 014.00 | | 331 695.00 |
EA Autres dettes | 15 030.00 | 14 303.00 | | 15 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 145.00 | 1 783 613.00 | | 1 881 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 750.00 | 2 926 398.00 | | 3 125 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 480.00 | 50 127.00 | 19 858.00 | 810 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 722.00 | 47 639.00 | 19 858.00 | 805 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 326.00 | 836 326.00 | | 836 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 144.00 | 635 953.00 | 12 191.00 | 648 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 695.00 | 331 695.00 | | 331 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 745.00 | 462 508.00 | 23 238.00 | 485 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 971.00 | 1 850 780.00 | 12 191.00 | 1 862 971.00 |