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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 889.00 | 28 801.00 | 108 088.00 | 136 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 537.00 | 12 082.00 | 2 455.00 | 14 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 863.00 | 45 322.00 | 226 542.00 | 271 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
BZ Autres créances | 163 407.00 | 141 037.00 | 22 370.00 | 163 407.00 |
CF Disponibilités | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 622.00 | 141 037.00 | 97 584.00 | 238 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 485.00 | 186 359.00 | 324 126.00 | 510 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 037.00 | | | 141 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | -23 350.00 | -53 111.00 | | -23 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 009.00 | 29 761.00 | | 24 009.00 |
DL TOTAL (I) | 101 308.00 | 77 300.00 | | 101 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 183.00 | 233 209.00 | | 153 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | 17 558.00 | | 2 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 660.00 | 63 932.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 172.00 | 86 174.00 | | 11 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 357.00 | 51 539.00 | | 26 357.00 |
EA Autres dettes | 26 860.00 | 99 520.00 | | 26 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 818.00 | 601 204.00 | | 222 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 126.00 | 678 504.00 | | 324 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 827.00 | 433 296.00 | | 102 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 126.00 | | | 344 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 356.00 | | | 223 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 644.00 | 35 378.00 | 29 701.00 | 39 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 1 667.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 872.00 | 33 712.00 | 29 701.00 | 36 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 183.00 | 35 853.00 | 108 336.00 | 153 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 525.00 | | | 133 525.00 |
VP Divers | 163.00 | | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 579.00 | 85 527.00 | 141 052.00 | 226 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 158.00 | 102 827.00 | 108 336.00 | 220 158.00 |