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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 271.00 | 69 347.00 | 8 924.00 | 78 271.00 |
AN Terrains | 200 048.00 | | 200 048.00 | 200 048.00 |
AP Constructions | 1 051 266.00 | 38 540.00 | 1 012 726.00 | 1 051 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 218.00 | 49 699.00 | 33 519.00 | 83 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 564.00 | 209 114.00 | 1 459 450.00 | 1 668 564.00 |
BN En cours de production de biens | 1 222 135.00 | | 1 222 135.00 | 1 222 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 241.00 | 16 620.00 | 1 112 621.00 | 1 129 241.00 |
BZ Autres créances | 705 434.00 | | 705 434.00 | 705 434.00 |
CF Disponibilités | 8 078 318.00 | | 8 078 318.00 | 8 078 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 852.00 | | 170 852.00 | 170 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 313 544.00 | 16 620.00 | 11 296 924.00 | 11 313 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 982 108.00 | 225 734.00 | 12 756 374.00 | 12 982 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 250 510.00 | 51 527.00 | 198 983.00 | 250 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
DG Autres réserves | 1 080 809.00 | 1 080 809.00 | | 1 080 809.00 |
DH Report à nouveau | -2 836 679.00 | -2 437 151.00 | | -2 836 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 205.00 | -399 527.00 | | 111 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 755.00 | 1 840 549.00 | | 1 951 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 868 054.00 | 1 833 009.00 | | 1 868 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 868 054.00 | 1 833 009.00 | | 1 868 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260 105.00 | 3 314 236.00 | | 3 260 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 834.00 | 276 744.00 | | 276 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 638.00 | 65 453.00 | | 44 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 243.00 | 391 671.00 | | 205 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 028.00 | 261 961.00 | | 372 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 090.00 | 1 234.00 | | 29 090.00 |
EA Autres dettes | 720 949.00 | 930 216.00 | | 720 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 027 675.00 | 4 579 474.00 | | 4 027 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 936 564.00 | 9 820 992.00 | | 8 936 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 756 374.00 | 13 494 552.00 | | 12 756 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 393 129.00 | 7 153 882.00 | | 6 393 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 890.00 | | 474 890.00 | 474 890.00 |
FG Production vendue services | 842 408.00 | | 842 408.00 | 842 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 298.00 | | 1 317 298.00 | 1 317 298.00 |
FM Production stockée | | | 248 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 868 054.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | 4 182.00 | | 1 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 000.00 | 4 500.00 | | 456 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 877.00 | 8 682.00 | | 457 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 930.00 | 18.00 | | 11 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 583.00 | 18.00 | | 72 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 293.00 | 8 664.00 | | 385 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 963.00 | 3 565 238.00 | | 4 322 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 758.00 | 3 964 765.00 | | 4 211 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 205.00 | -399 527.00 | | 111 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 592.00 | 8 019.00 | | 14 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 833 009.00 | 1 868 054.00 | 1 833 009.00 | 1 833 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833 009.00 | 1 868 054.00 | 1 833 009.00 | 1 833 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 834.00 | 276 834.00 | | 276 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 243.00 | 205 243.00 | | 205 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 148.00 | 102 148.00 | | 102 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 949.00 | 720 949.00 | | 720 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 027 675.00 | 4 027 675.00 | | 4 027 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 165.00 | | | 1 102 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
VB T. V. A. | 436 832.00 | | | 436 832.00 |
VC Groupe et associés | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 258 835.00 | 760 038.00 | 2 085 465.00 | 3 258 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 002.00 | | | 655 002.00 |
VP Divers | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 852.00 | | | 170 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 778.00 | 2 010 778.00 | | 2 010 778.00 |
VW T.V.A. | 201 008.00 | 201 008.00 | | 201 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 926.00 | 6 393 129.00 | 2 085 465.00 | 8 891 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |