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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 002 626.00 | 23 396 227.00 | 606 399.00 | 24 002 626.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 373 920.00 | | 1 373 920.00 | 1 373 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 797.00 | 66 099.00 | 2 697.00 | 68 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 099.00 | 127 775.00 | 2 324.00 | 130 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975 194.00 | | 975 194.00 | 975 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 030 240.00 | 24 011 771.00 | 3 018 469.00 | 27 030 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 773.00 | 2 099.00 | 2 168 674.00 | 2 170 773.00 |
BZ Autres créances | 1 180 764.00 | | 1 180 764.00 | 1 180 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
CF Disponibilités | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 764.00 | 2 099.00 | 3 452 666.00 | 3 454 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 485 004.00 | 24 013 870.00 | 6 471 134.00 | 30 485 004.00 |
CU Autres participations | 433 270.00 | 421 670.00 | 11 600.00 | 433 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 614.00 | 381 127.00 | | 480 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 795.00 | 99 486.00 | | 21 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412 000.00 | 348 924.00 | | 412 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 409.00 | 917 538.00 | | 1 002 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 175.00 | 3 812 082.00 | | 1 131 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 820.00 | 4 823.00 | | 239 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 160.00 | 3 826 112.00 | | 3 080 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 793.00 | 589 974.00 | | 404 793.00 |
EA Autres dettes | 178 425.00 | 628 659.00 | | 178 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 352.00 | 464 859.00 | | 434 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 468 725.00 | 9 326 510.00 | | 5 468 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 471 134.00 | 10 244 047.00 | | 6 471 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 068 270.00 | 386 430.00 | 3 454 700.00 | 3 068 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 270.00 | 386 430.00 | 3 454 700.00 | 3 068 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 984 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 829 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 556 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 758 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 1 009 676.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 427.00 | 494 412.00 | | 6 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 427.00 | 1 355 353.00 | | 6 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 316.00 | -345 677.00 | | -6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 835 392.00 | 17 035 438.00 | | 10 835 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 813 596.00 | 16 935 951.00 | | 10 813 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 795.00 | 99 487.00 | | 21 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 609 804.00 | | 5 154 461.00 | 22 609 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 225.00 | 1 454 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 731 800.00 | 5 225.00 | 27 030 240.00 | 731 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 800.00 | | 25 376 546.00 | 731 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 284 321.00 | | 4 821 025.00 | 21 284 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 896.00 | | | 198 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 588.00 | | 333 436.00 | 1 126 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 397 492.00 | 4 331 284.00 | 138 676.00 | 19 397 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 209 767.00 | 4 325 134.00 | 138 675.00 | 19 209 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 725.00 | 6 149.00 | | 187 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 160.00 | 3 080 160.00 | | 3 080 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 829.00 | 162 829.00 | | 162 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 425.00 | 178 425.00 | | 178 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 352.00 | 434 352.00 | | 434 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975 194.00 | 975 194.00 | | 975 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 773.00 | | | 2 170 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 371 534.00 | | | 371 534.00 |
VC Groupe et associés | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 175.00 | 1 131 175.00 | | 1 131 175.00 |
VI Groupe et associés | 234 997.00 | 234 997.00 | | 234 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VP Divers | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 761.00 | | | 781 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400 722.00 | 4 354 387.00 | 46 335.00 | 4 400 722.00 |
VW T.V.A. | 147 146.00 | 147 146.00 | | 147 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 725.00 | 5 468 725.00 | | 5 468 725.00 |