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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 415.00 | 72 277.00 | 10 138.00 | 82 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 228.00 | | 1 223 228.00 | 1 223 228.00 |
AP Constructions | 170 074.00 | 170 074.00 | | 170 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 255.00 | 172 484.00 | 84 771.00 | 257 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 218.00 | | 213 218.00 | 213 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 249.00 | 414 834.00 | 1 566 415.00 | 1 981 249.00 |
BT Marchandises | 824 128.00 | 79 925.00 | 744 203.00 | 824 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
BZ Autres créances | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 155.00 | 79 925.00 | 918 230.00 | 998 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 404.00 | 494 759.00 | 2 484 645.00 | 2 979 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 785.00 | | | 225 785.00 |
CU Autres participations | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 325.00 | 530 325.00 | | 530 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 976 484.00 | 1 013 226.00 | | 976 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 926.00 | 105 257.00 | | -1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 883.00 | 1 692 808.00 | | 1 548 883.00 |
DP Provisions pour risques | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 217.00 | 110 196.00 | | 308 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 651.00 | 92 221.00 | | 140 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 999.00 | 792 021.00 | | 336 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 598.00 | 92 402.00 | | 126 598.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 192.00 | 1 086 841.00 | | 915 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 645.00 | 2 800 219.00 | | 2 484 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 651.00 | | | 140 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 472 274.00 | | 2 472 274.00 | 2 472 274.00 |
FG Production vendue services | 61 715.00 | 8 849.00 | 70 565.00 | 61 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 990.00 | 8 849.00 | 2 542 839.00 | 2 533 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 1 183.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | 1 183.00 | | 3 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 856.00 | 2 188.00 | | 10 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 856.00 | 2 906.00 | | 10 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 542.00 | -1 724.00 | | -7 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 128.00 | 2 472 723.00 | | 2 921 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 054.00 | 2 367 466.00 | | 2 923 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 926.00 | 105 257.00 | | -1 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 322.00 | 4 293.00 | | 8 322.00 |