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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 171.00 | 24 798.00 | 126 373.00 | 151 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 727.00 | 212 611.00 | 292 116.00 | 504 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 050.00 | 237 409.00 | 440 641.00 | 678 050.00 |
BT Marchandises | 187 198.00 | | 187 198.00 | 187 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 921.00 | 16 044.00 | 50 877.00 | 66 921.00 |
BZ Autres créances | 680 173.00 | | 680 173.00 | 680 173.00 |
CF Disponibilités | 1 965 313.00 | | 1 965 313.00 | 1 965 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 824.00 | 16 044.00 | 2 898 780.00 | 2 914 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 874.00 | 253 453.00 | 3 339 421.00 | 3 592 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 468.00 | | | 259 468.00 |
DL TOTAL (I) | 314 467.00 | | | 314 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 678.00 | | | 2 165 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 332.00 | | | 400 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 285.00 | | | 325 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EA Autres dettes | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 954.00 | | | 3 024 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 421.00 | | | 3 339 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 115.00 | | | 2 762 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 468 509.00 | | 3 468 509.00 | 3 468 509.00 |
FG Production vendue services | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 036.00 | | 3 472 036.00 | 3 472 036.00 |
FQ Autres produits | | | 34 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 513 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 437.00 | |
GE Autres charges | | | 13 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 599.00 | | | 126 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 146.00 | | | 3 506 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 679.00 | | | 3 246 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 468.00 | | | 259 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 074.00 | | 13 976.00 | 664 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 923.00 | | 13 976.00 | 641 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 973.00 | 114 257.00 | 92 820.00 | 215 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 973.00 | 114 257.00 | 92 820.00 | 215 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 285.00 | 325 285.00 | | 325 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
UX Autres créances clients | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VC Groupe et associés | 511 472.00 | | | 511 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826 955.00 | 1 826 955.00 | | 1 826 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 723.00 | 75 891.00 | 262 832.00 | 338 723.00 |
VI Groupe et associés | 396 477.00 | 396 477.00 | | 396 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VP Divers | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 953.00 | | | 128 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 464.00 | 762 313.00 | 22 152.00 | 784 464.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 947.00 | 2 762 115.00 | 262 832.00 | 3 024 947.00 |