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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
AP Constructions | 1 075 000.00 | 459 570.00 | 615 430.00 | 1 075 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 576.00 | 383 979.00 | 3 597.00 | 387 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 207.00 | | 589 207.00 | 589 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 427.00 | 843 549.00 | 3 019 878.00 | 3 863 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 399 627.00 | 19 441.00 | 2 380 185.00 | 2 399 627.00 |
CF Disponibilités | 4 615 262.00 | | 4 615 262.00 | 4 615 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 079 776.00 | 19 441.00 | 7 060 335.00 | 7 079 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 943 203.00 | 862 990.00 | 10 080 214.00 | 10 943 203.00 |
CU Autres participations | 854 500.00 | | 854 500.00 | 854 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 016.00 | | | 237 016.00 |
DG Autres réserves | 3 962 201.00 | | | 3 962 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 178.00 | | | 205 178.00 |
DL TOTAL (I) | 9 104 395.00 | | | 9 104 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 360.00 | | | 342 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
EA Autres dettes | 541 861.00 | | | 541 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 818.00 | | | 975 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 080 214.00 | | | 10 080 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 818.00 | | | 975 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 087.00 | | 251 087.00 | 251 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 087.00 | | 251 087.00 | 251 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 862.00 | | | 107 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 984.00 | | | 618 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 806.00 | | | 413 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 178.00 | | | 205 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 219.00 | | 93 806.00 | 3 960 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 917.00 | 2 356 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 599.00 | 3 863 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 1 506 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 846.00 | | 3 283.00 | 1 505 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 373.00 | | 90 524.00 | 2 454 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 589.00 | 46 641.00 | 2 682.00 | 799 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 589.00 | 46 641.00 | 2 682.00 | 799 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 031.00 | 19 441.00 | 67 031.00 | 67 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 054.00 | 19 441.00 | 72 054.00 | 72 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 054.00 | 19 441.00 | 72 054.00 | 72 054.00 |
UG ‐ Financières | | 19 441.00 | 72 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 861.00 | 541 861.00 | | 541 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 207.00 | | | 589 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
UX Autres créances clients | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 318 070.00 | 318 070.00 | | 318 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 368.00 | 64 888.00 | 597 480.00 | 662 368.00 |
VW T.V.A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 818.00 | 975 818.00 | | 975 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |