| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 368.00 | 777.00 | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 743.00 | 1 420.00 | 7 323.00 | 8 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 227.00 | 2 745.00 | 7 482.00 | 10 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 839.00 | 36 433.00 | 22 406.00 | 58 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 675.00 | | 268 675.00 | 268 675.00 |
BZ Autres créances | 184 091.00 | | 184 091.00 | 184 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CF Disponibilités | 328 684.00 | | 328 684.00 | 328 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 646.00 | | 802 646.00 | 802 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 485.00 | 36 433.00 | 825 052.00 | 861 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 533 054.00 | 482 741.00 | | 533 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 443.00 | 50 313.00 | | 11 443.00 |
DL TOTAL (I) | 560 998.00 | 549 554.00 | | 560 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 302.00 | 10 511.00 | | 4 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 184 115.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 091.00 | 200 314.00 | | 85 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 306.00 | 142 572.00 | | 108 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 1 360.00 | | 3 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 054.00 | 539 929.00 | | 264 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 052.00 | 1 089 484.00 | | 825 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 054.00 | 537 799.00 | | 264 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 31 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 091.00 | 85 091.00 | | 85 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 268 675.00 | | | 268 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VP Divers | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 056.00 | 466 056.00 | | 466 056.00 |
VW T.V.A. | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 054.00 | 264 054.00 | | 264 054.00 |