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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 122.00 | 26 189.00 | 85 933.00 | 112 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 827.00 | 26 189.00 | 251 638.00 | 277 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
060 Stock marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 514.00 | | 126 514.00 | 126 514.00 |
110 Total général Actif | 404 341.00 | 26 189.00 | 378 152.00 | 404 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 281.00 | 10 401.00 | | 9 281.00 |
214 Production vendue de biens – France | 303 615.00 | 260 933.00 | | 303 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 1 510.00 | 3 257.00 | | 1 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 906.00 | 278 591.00 | | 317 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 703.00 | 10 000.00 | | 8 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | 45.00 | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 812.00 | 55 616.00 | | 61 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 488.00 | -492.00 | | -1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 71 395.00 | 77 775.00 | | 71 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 2 910.00 | | 3 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 461.00 | 76 293.00 | | 93 461.00 |
252 Charges sociales | 25 276.00 | 33 365.00 | | 25 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 217.00 | 8 501.00 | | 14 217.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 43.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 854.00 | 264 055.00 | | 276 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 052.00 | 14 536.00 | | 41 052.00 |
294 Charges financières | 2 056.00 | 2 278.00 | | 2 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 426.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 570.00 | -3 375.00 | | -4 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 566.00 | 15 207.00 | | 43 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 705.00 | | | 275 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 658.00 | | | 16 658.00 |