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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 326.00 | 16 976.00 | 196 350.00 | 213 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 454.00 | 64 891.00 | 8 563.00 | 73 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 507.00 | 82 059.00 | 307 448.00 | 389 507.00 |
BT Marchandises | 305 198.00 | | 305 198.00 | 305 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 750.00 | | 331 750.00 | 331 750.00 |
BZ Autres créances | 207 689.00 | | 207 689.00 | 207 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 330.00 | | 937 330.00 | 937 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 838.00 | 82 059.00 | 1 244 779.00 | 1 326 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
CU Autres participations | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 151.00 | 2 684.00 | | 3 151.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 106.00 | 108 247.00 | | 117 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 815.00 | 9 326.00 | | -176 815.00 |
DL TOTAL (I) | 28 092.00 | 204 907.00 | | 28 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 439.00 | 293 317.00 | | 271 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 193.00 | 252 401.00 | | 250 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 940.00 | 87 365.00 | | 299 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 138.00 | 263 573.00 | | 330 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 472.00 | 77 719.00 | | 52 472.00 |
EA Autres dettes | 12 504.00 | 46 128.00 | | 12 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 686.00 | 1 020 503.00 | | 1 216 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 779.00 | 1 225 410.00 | | 1 244 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 630.00 | 854 607.00 | | 1 080 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 544.00 | 98 143.00 | | 105 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 378.00 | 74 189.00 | 1 089 567.00 | 1 015 378.00 |
FG Production vendue services | 139 348.00 | 1 200.00 | 140 548.00 | 139 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 727.00 | 75 389.00 | 1 230 116.00 | 1 154 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 158.00 | 35 156.00 | | 3 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 879.00 | 2 136.00 | | 25 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 879.00 | 2 136.00 | | 25 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | 3 969.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 3 969.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 709.00 | -1 834.00 | | 21 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 528.00 | 1 219 918.00 | | 1 272 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 342.00 | 1 210 592.00 | | 1 449 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 815.00 | 9 326.00 | | -176 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 131.00 | 23 084.00 | | 39 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 138.00 | 330 138.00 | | 330 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 330 349.00 | | | 330 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 896.00 | 29 840.00 | 125 188.00 | 165 896.00 |
VI Groupe et associés | 250 193.00 | 250 193.00 | | 250 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 728.00 | | | 177 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 238.00 | 571 238.00 | | 571 238.00 |
VW T.V.A. | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 747.00 | 780 691.00 | 125 188.00 | 916 747.00 |