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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 080.00 | 93 732.00 | 161 348.00 | 255 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 138.00 | 184 090.00 | 49 048.00 | 233 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 609.00 | 284 750.00 | 378 859.00 | 663 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BN En cours de production de biens | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
BZ Autres créances | 99 744.00 | | 99 744.00 | 99 744.00 |
CF Disponibilités | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 753.00 | | 309 753.00 | 309 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 362.00 | 284 750.00 | 688 611.00 | 973 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
CU Autres participations | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 367 968.00 | 343 847.00 | | 367 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671.00 | 24 121.00 | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | 379 109.00 | 376 438.00 | | 379 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 172.00 | 103 789.00 | | 132 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 055.00 | 67 306.00 | | 113 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 699.00 | 36 448.00 | | 43 699.00 |
EA Autres dettes | 20 577.00 | 19 450.00 | | 20 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 503.00 | 227 195.00 | | 309 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 611.00 | 603 633.00 | | 688 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 946.00 | 190 075.00 | | 281 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 960.00 | 40 263.00 | | 86 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 008.00 | | 47 549.00 | 667 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 948.00 | 663 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 948.00 | 495 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 724.00 | | 47 371.00 | 498 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 284.00 | | 178.00 | 27 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 803.00 | 36 576.00 | 28 629.00 | 276 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 803.00 | 36 576.00 | 28 629.00 | 276 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 055.00 | 113 055.00 | | 113 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
UX Autres créances clients | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
VB T. V. A. | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VC Groupe et associés | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 978.00 | 86 978.00 | | 86 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 194.00 | 17 637.00 | 27 557.00 | 45 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 490.00 | 176 490.00 | | 176 490.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 503.00 | 281 946.00 | 27 557.00 | 309 503.00 |