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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 578.00 | 6 266.00 | 312.00 | 6 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 516.00 | 6 266.00 | 28 251.00 | 34 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
BZ Autres créances | 149 381.00 | | 149 381.00 | 149 381.00 |
CF Disponibilités | 132 046.00 | | 132 046.00 | 132 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 959.00 | 13 738.00 | 295 221.00 | 308 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 475.00 | 20 004.00 | 323 472.00 | 343 475.00 |
CU Autres participations | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 190 850.00 | 186 505.00 | | 190 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 877.00 | 4 345.00 | | 41 877.00 |
DL TOTAL (I) | 274 538.00 | 232 661.00 | | 274 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 385.00 | 580.00 | | 19 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 1 384.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 849.00 | 7 654.00 | | 13 849.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 934.00 | 21 317.00 | | 48 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 472.00 | 253 979.00 | | 323 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 62.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 867.00 | 62.00 | | 19 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 867.00 | 507.00 | | -19 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 111.00 | 313 156.00 | | 288 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 234.00 | 308 811.00 | | 246 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 877.00 | 4 345.00 | | 41 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 416.00 | | 100.00 | 35 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 27 939.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 34 516.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 839.00 | | 100.00 | 28 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095.00 | 171.00 | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | 171.00 | | 6 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 148 134.00 | | | 148 134.00 |
VI Groupe et associés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 281.00 | 176 913.00 | 367.00 | 177 281.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |