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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156.00 | 3 094.00 | 61.00 | 3 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 808.00 | 16 002.00 | 806.00 | 16 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 302.00 | | 355 302.00 | 355 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 857.00 | 19 376.00 | 878 480.00 | 897 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 463.00 | | 315 463.00 | 315 463.00 |
BZ Autres créances | 389 548.00 | | 389 548.00 | 389 548.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 344.00 | | 706 344.00 | 706 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 202.00 | 19 376.00 | 1 584 825.00 | 1 604 202.00 |
CU Autres participations | 522 200.00 | | 522 200.00 | 522 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DG Autres réserves | 178 671.00 | | | 178 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
DL TOTAL (I) | 568 147.00 | | | 568 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 025.00 | | | 398 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
EA Autres dettes | 436 452.00 | | | 436 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 678.00 | | | 1 016 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 825.00 | | | 1 584 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 248.00 | | | 729 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 731.00 | | 330 731.00 | 330 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 731.00 | | 330 731.00 | 330 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 305.00 | | | 432 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 685.00 | | | 331 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 037.00 | | 11 000.00 | 1 122 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | 65 107.00 | 877 612.00 | 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357.00 | 234 822.00 | 897 857.00 | 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 714.00 | 19 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 679.00 | | | 189 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 077.00 | | 11 000.00 | 932 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 505.00 | 2 153.00 | 153 282.00 | 170 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 225.00 | 2 153.00 | 153 282.00 | 170 225.00 |