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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 230.00 | 3 570.00 | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 6 902.00 | 26 097.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 168.00 | 268 510.00 | 103 657.00 | 372 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 652.00 | 277 050.00 | 147 602.00 | 424 652.00 |
BT Marchandises | 128 587.00 | | 128 587.00 | 128 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 287.00 | | 159 287.00 | 159 287.00 |
BZ Autres créances | 171 430.00 | | 171 430.00 | 171 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 388.00 | | 546 388.00 | 546 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 040.00 | 277 050.00 | 693 990.00 | 971 040.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 382.00 | 196 456.00 | | 182 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 163.00 | -14 074.00 | | 11 163.00 |
DL TOTAL (I) | 413 546.00 | 402 382.00 | | 413 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 423.00 | 150 591.00 | | 97 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 339.00 | 32 147.00 | | 28 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 388.00 | 61 224.00 | | 74 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 261.00 | 152 165.00 | | 78 261.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 444.00 | 396 129.00 | | 280 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 990.00 | 798 512.00 | | 693 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 130.00 | 298 353.00 | | 209 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 363.00 | | 484 363.00 | 484 363.00 |
FG Production vendue services | 1 246 545.00 | | 1 246 545.00 | 1 246 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 909.00 | | 1 730 909.00 | 1 730 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 593.00 | |
GE Autres charges | | | 66 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 30 317.00 | | 20 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 813.00 | 31 568.00 | | 53 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 694.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 915.00 | 20 639.00 | | 65 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 724.00 | 32 980.00 | | 10 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 369.00 | 54 313.00 | | 77 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 555.00 | -22 745.00 | | -23 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 715.00 | 1 799 953.00 | | 1 995 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 552.00 | 1 814 027.00 | | 1 984 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 163.00 | -14 074.00 | | 11 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 751 615.00 | 696 744.00 | | 751 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 851.00 | | | 545 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 763.00 | | | 527 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 250.00 | 107 318.00 | 98 518.00 | 268 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230.00 | | | 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 614.00 | 107 318.00 | 98 518.00 | 266 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 729.00 | | 60 689.00 | 61 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 484.00 | 433.00 | 25 051.00 | 25 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 159 288.00 | | | 159 288.00 |
VB T. V. A. | 125 255.00 | | | 125 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 423.00 | 51 160.00 | 51 160.00 | 97 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 129.00 | 386 531.00 | 13 597.00 | 400 129.00 |
VW T.V.A. | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 444.00 | 209 131.00 | 71 314.00 | 280 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |