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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 487.00 | 47 486.00 | 86 001.00 | 133 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 487.00 | 47 486.00 | 86 001.00 | 133 487.00 |
BT Marchandises | 1 367 244.00 | | 1 367 244.00 | 1 367 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 192.00 | | 682 192.00 | 682 192.00 |
BZ Autres créances | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CF Disponibilités | 262 922.00 | | 262 922.00 | 262 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 809.00 | | 2 357 809.00 | 2 357 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 297.00 | 47 486.00 | 2 443 810.00 | 2 491 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 900.00 | 101 712.00 | | 107 900.00 |
DG Autres réserves | 346 787.00 | 308 617.00 | | 346 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 956.00 | 44 358.00 | | 48 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 643.00 | 1 533 687.00 | | 1 582 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 907.00 | 5 378.00 | | 5 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 907.00 | 5 378.00 | | 5 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 934.00 | 101 771.00 | | 212 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 047.00 | 68 148.00 | | 71 047.00 |
EA Autres dettes | 571 274.00 | 513 601.00 | | 571 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 261.00 | 683 520.00 | | 855 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 810.00 | 2 222 585.00 | | 2 443 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 984.00 | 169 919.00 | | 283 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 918 961.00 | | 4 918 961.00 | 4 918 961.00 |
FG Production vendue services | 44 773.00 | 100.00 | 44 873.00 | 44 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 734.00 | 100.00 | 4 963 834.00 | 4 963 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 166 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 715.00 | 3 902.00 | | 5 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | 12 188.00 | | 15 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 295.00 | 4 837 570.00 | | 5 088 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 339.00 | 4 793 212.00 | | 5 039 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 956.00 | 44 358.00 | | 48 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 640.00 | | 25 847.00 | 107 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 640.00 | | 25 847.00 | 107 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 884.00 | 27 603.00 | | 19 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | 27 603.00 | | 19 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 378.00 | 529.00 | | 5 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 378.00 | 529.00 | | 5 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 934.00 | 212 934.00 | | 212 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
UX Autres créances clients | 682 192.00 | | | 682 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 571 274.00 | | 571 274.00 | 571 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 643.00 | 727 643.00 | | 727 643.00 |
VW T.V.A. | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 261.00 | 283 987.00 | 571 274.00 | 855 261.00 |