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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 6 796.00 | 2 204.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 573.00 | 24 775.00 | 110 798.00 | 135 573.00 |
BF Prêts | 329 672.00 | | 329 672.00 | 329 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 705.00 | 31 571.00 | 801 134.00 | 832 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 310.00 | | 657 310.00 | 657 310.00 |
CF Disponibilités | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 310.00 | | 759 310.00 | 759 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 014.00 | 31 571.00 | 1 560 443.00 | 1 592 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 672.00 | | | 329 672.00 |
CU Autres participations | 358 400.00 | | 358 400.00 | 358 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 450.00 | 1 030 450.00 | | 1 030 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
DG Autres réserves | 376 641.00 | 405 456.00 | | 376 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 549.00 | -28 816.00 | | -14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 147.00 | 1 474 696.00 | | 1 460 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 060.00 | 42 823.00 | | 26 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 504.00 | 8 438.00 | | 11 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 025.00 | 35 476.00 | | 40 025.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 650.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 296.00 | 109 756.00 | | 100 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 443.00 | 1 584 452.00 | | 1 560 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 709.00 | 84 118.00 | | 91 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 100.00 | | 482 100.00 | 482 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 100.00 | | 482 100.00 | 482 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 543.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 4 667.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | 1 539.00 | | 2 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 183.00 | 12 500.00 | | 20 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 809.00 | 14 039.00 | | 22 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 809.00 | -9 373.00 | | -15 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 216.00 | 543 937.00 | | 523 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 765.00 | 572 753.00 | | 537 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 549.00 | -28 816.00 | | -14 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 623.00 | | 143 111.00 | 734 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 821.00 | 688 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 029.00 | 832 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 208.00 | 144 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 287.00 | | 64 493.00 | 114 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 335.00 | | 78 618.00 | 620 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 052.00 | 22 543.00 | 31 025.00 | 40 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 052.00 | 22 543.00 | 31 025.00 | 40 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UP Prêts | 329 672.00 | 329 672.00 | | 329 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 060.00 | 17 473.00 | 8 587.00 | 26 060.00 |
VI Groupe et associés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 145.00 | 375 085.00 | 60.00 | 375 145.00 |
VW T.V.A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 296.00 | 91 709.00 | 8 587.00 | 100 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |