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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 919.00 | 4 604.00 | 21 315.00 | 25 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 261.00 | 16 219.00 | 12 042.00 | 28 261.00 |
040 Immobilisations financières | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 219.00 | 20 823.00 | 161 396.00 | 182 219.00 |
060 Stock marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
072 Créances – Autres | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
084 Disponibilités | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
110 Total général Actif | 224 111.00 | 20 823.00 | 203 287.00 | 224 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 066.00 | | | 303 066.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 118.00 | | | 303 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 895.00 | | | 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 105.00 | | | 82 105.00 |
252 Charges sociales | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
262 Autres charges | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 778.00 | | | 276 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
294 Charges financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 576.00 | | | 157 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |