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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 80 734.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 100 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 461 851.00 | |
BZ Autres créances | | | 291 053.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 534 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 292 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 392 590.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 885.00 | 9 871.00 | | 15 885.00 |
DG Autres réserves | 343 414.00 | 229 143.00 | | 343 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 639.00 | 120 285.00 | | 206 639.00 |
DL TOTAL (I) | 765 938.00 | 559 299.00 | | 765 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 75 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 1 921.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 544.00 | 958 132.00 | | 1 116 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 448.00 | 370 224.00 | | 375 448.00 |
EA Autres dettes | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 250.00 | 50 000.00 | | 61 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 652.00 | 1 455 277.00 | | 1 626 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 590.00 | 2 014 575.00 | | 2 392 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 652.00 | 1 380 277.00 | | 1 591 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 903 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 903 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 750.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 310.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 1 056.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 518.00 | 1 056.00 | | 8 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -746.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 379.00 | 6 469.00 | | -40 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 332.00 | 4 174 426.00 | | 4 924 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 693.00 | 4 054 141.00 | | 4 717 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 639.00 | 120 285.00 | | 206 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 680.00 | | 8 271.00 | 179 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 157 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 137 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 351.00 | | 5 601.00 | 162 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 757.00 | | 2 670.00 | 16 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 247.00 | 19 750.00 | 22 208.00 | 60 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 675.00 | 19 750.00 | 22 208.00 | 59 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 544.00 | 1 116 544.00 | | 1 116 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 851.00 | | | 1 461 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 171 821.00 | | | 171 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 866.00 | 1 757 438.00 | 17 427.00 | 1 774 866.00 |
VW T.V.A. | 255 753.00 | 255 753.00 | | 255 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 652.00 | 1 591 652.00 | 35 000.00 | 1 626 652.00 |