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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 388.00 | 14 636.00 | 53 752.00 | 68 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 878.00 | 21 126.00 | 53 752.00 | 74 878.00 |
060 Stock marchandises | 848 169.00 | | 848 169.00 | 848 169.00 |
072 Créances – Autres | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
084 Disponibilités | 138 295.00 | | 138 295.00 | 138 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 032 667.00 | | 1 032 667.00 | 1 032 667.00 |
110 Total général Actif | 1 107 546.00 | 21 126.00 | 1 086 420.00 | 1 107 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 747 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 837 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 759.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 690.00 | | | 59 690.00 |