| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 331.00 | 157 695.00 | 57 636.00 | 215 331.00 |
AH Fonds commercial | 335 600.00 | | 335 600.00 | 335 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 523.00 | 28 854.00 | 6 669.00 | 35 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 665.00 | 189 447.00 | 402 217.00 | 591 665.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 606.00 | | 143 606.00 | 143 606.00 |
BZ Autres créances | 1 221 824.00 | | 1 221 824.00 | 1 221 824.00 |
CF Disponibilités | 85 923.00 | | 85 923.00 | 85 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 378.00 | | 1 454 378.00 | 1 454 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 042.00 | 189 447.00 | 1 856 595.00 | 2 046 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 956 483.00 | 749 118.00 | | 956 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 779.00 | 207 365.00 | | 311 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 262.00 | 1 000 483.00 | | 1 312 262.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 836.00 | 61 538.00 | | 34 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 584.00 | 11 532.00 | | 12 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 039.00 | 75 085.00 | | 90 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 814.00 | 83 395.00 | | 99 814.00 |
EA Autres dettes | 64 847.00 | 44 572.00 | | 64 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 212.00 | 168 461.00 | | 157 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 333.00 | 444 583.00 | | 459 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 595.00 | 1 445 065.00 | | 1 856 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 884.00 | 8 703.00 | 82 587.00 | 73 884.00 |
FG Production vendue services | 595 076.00 | 9 067.00 | 604 143.00 | 595 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 961.00 | 17 770.00 | 686 730.00 | 668 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 117.00 | 2 677.00 | | 17 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 840.00 | 2 677.00 | | 18 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 68 219.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 68 219.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 927.00 | -65 543.00 | | 17 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 392.00 | 90 475.00 | | 99 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 619.00 | 771 949.00 | | 841 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 840.00 | 564 585.00 | | 529 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 779.00 | 207 365.00 | | 311 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 612.00 | | 65 676.00 | 527 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 591 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 35 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 272.00 | | 64 972.00 | 488 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 442.00 | | 704.00 | 36 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 243.00 | 16 047.00 | 843.00 | 174 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 575.00 | 10 120.00 | | 147 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 770.00 | 5 927.00 | 843.00 | 23 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 212.00 | 157 212.00 | | 157 212.00 |
UX Autres créances clients | 143 606.00 | | | 143 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 262.00 | | | 1 180 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 836.00 | 27 747.00 | 7 090.00 | 34 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
VP Divers | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 430.00 | 1 365 430.00 | | 1 365 430.00 |
VW T.V.A. | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 749.00 | 439 659.00 | 7 090.00 | 446 749.00 |