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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 948.00 | | 1 602 948.00 | 1 602 948.00 |
CU Autres participations | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 610 471.00 | 438 924.00 | | 610 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 822.00 | 171 547.00 | | -3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 623 148.00 | 626 971.00 | | 623 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 824.00 | 818 829.00 | | 818 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 21 930.00 | | 22 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609.00 | 3 648.00 | | 3 609.00 |
EA Autres dettes | 131 967.00 | 128 155.00 | | 131 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 800.00 | 975 962.00 | | 979 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 948.00 | 1 602 933.00 | | 1 602 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 979.00 | 363 924.00 | | 326 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 535.00 | 427 500.00 | | 249 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 357.00 | 255 953.00 | | 253 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 822.00 | 171 547.00 | | -3 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 967.00 | 131 967.00 | | 131 967.00 |
UX Autres créances clients | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 805.00 | 165 984.00 | 652 821.00 | 818 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 800.00 | 326 979.00 | 652 821.00 | 979 800.00 |