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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 199.00 | 42 052.00 | 17 147.00 | 59 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 696.00 | 31 549.00 | 13 148.00 | 44 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 462.00 | 75 045.00 | 45 417.00 | 120 462.00 |
BT Marchandises | 204 820.00 | | 204 820.00 | 204 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 986.00 | 57 000.00 | 222 986.00 | 279 986.00 |
BZ Autres créances | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
CF Disponibilités | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 566.00 | 57 000.00 | 510 566.00 | 567 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 028.00 | 132 044.00 | 555 984.00 | 688 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 280.00 | 69 427.00 | | 84 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 124.00 | 14 854.00 | | 29 124.00 |
DL TOTAL (I) | 124 404.00 | 95 280.00 | | 124 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 591.00 | 5 465.00 | | 19 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 435.00 | 88 726.00 | | 94 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 674.00 | 173 687.00 | | 170 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 757.00 | 123 703.00 | | 131 757.00 |
EA Autres dettes | 6 875.00 | 1 057.00 | | 6 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 579.00 | 401 037.00 | | 431 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 984.00 | 496 317.00 | | 555 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 140.00 | 392 637.00 | | 425 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 863.00 | 5 465.00 | | 9 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 412.00 | | 16 976.00 | 125 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 926.00 | 120 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 926.00 | 103 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 845.00 | | 16 976.00 | 98 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 345.00 | 10 734.00 | 10 034.00 | 74 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 901.00 | 10 734.00 | 10 034.00 | 72 901.00 |