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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 404 032.00 | 248 828.00 | 155 203.00 | 404 032.00 |
040 Immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 503.00 | 249 297.00 | 251 205.00 | 500 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
060 Stock marchandises | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
072 Créances – Autres | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
084 Disponibilités | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 746.00 | | 95 746.00 | 95 746.00 |
110 Total général Actif | 596 248.00 | 249 297.00 | 346 951.00 | 596 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
214 Production vendue de biens – France | 491 184.00 | | | 491 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 948.00 | | | 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
230 Autres produits | 558.00 | | | 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 224.00 | | | 529 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 013.00 | | | 157 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
242 Autres charges externes. | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 033.00 | | | 149 033.00 |
252 Charges sociales | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 081.00 | | | 507 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 709.00 | | | 490 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 488.00 | | | 28 488.00 |