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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 702.00 | 6 746.00 | 1 957.00 | 8 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 810.00 | 23 683.00 | 24 126.00 | 47 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 137.00 | 30 429.00 | 42 708.00 | 73 137.00 |
BT Marchandises | 200 004.00 | 7 000.00 | 193 004.00 | 200 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
BZ Autres créances | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CF Disponibilités | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 134.00 | 7 000.00 | 326 134.00 | 333 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 271.00 | 37 429.00 | 368 842.00 | 406 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 114 069.00 | | | 114 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
DL TOTAL (I) | 156 739.00 | | | 156 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 103.00 | | | 212 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 842.00 | | | 368 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 069.00 | | | 182 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 918.00 | | 883 918.00 | 883 918.00 |
FG Production vendue services | 112 991.00 | | 112 991.00 | 112 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 909.00 | | 996 909.00 | 996 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 289.00 | | | 1 009 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 019.00 | | | 971 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 272.00 | | 18 865.00 | 54 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 647.00 | | 18 865.00 | 37 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 179.00 | 4 250.00 | | 26 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 179.00 | 4 250.00 | | 26 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 481.00 | 23 447.00 | 30 034.00 | 53 481.00 |
VI Groupe et associés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 164.00 | 54 539.00 | 7 625.00 | 62 164.00 |
VW T.V.A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 103.00 | 182 069.00 | 30 034.00 | 212 103.00 |