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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 229.00 | 578 257.00 | 2 128 972.00 | 2 707 229.00 |
BZ Autres créances | 1 719 177.00 | | 1 719 177.00 | 1 719 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CF Disponibilités | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 760.00 | | 1 779 760.00 | 1 779 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 989.00 | 578 257.00 | 3 908 732.00 | 4 486 989.00 |
CU Autres participations | 2 573 100.00 | 576 228.00 | 1 996 872.00 | 2 573 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 458 740.00 | | | 4 458 740.00 |
DH Report à nouveau | -1 663 595.00 | | | -1 663 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 158.00 | | | 2 833 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 482.00 | | | 467 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EA Autres dettes | 597 522.00 | | | 597 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 574.00 | | | 1 075 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 732.00 | | | 3 908 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 047.00 | | | 1 079 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 251.00 | | | 103 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 229.00 | | 250 000.00 | 2 457 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 707 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455 200.00 | | 250 000.00 | 2 455 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849.00 | 180.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 180.00 | | 1 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 902.00 | | 4 674.00 | 580 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 902.00 | | 4 674.00 | 580 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 522.00 | 597 522.00 | | 597 522.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 467 482.00 | 467 482.00 | | 467 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718 146.00 | | | 1 718 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 177.00 | 1 719 177.00 | | 1 719 177.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 574.00 | 1 075 574.00 | | 1 075 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
ST Autres comptes | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 498.00 | | | 26 498.00 |