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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 520.00 | 9 753.00 | 10 767.00 | 20 520.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 610.00 | 9 753.00 | 10 857.00 | 20 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 511.00 | 9 312.00 | 3 199.00 | 12 511.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
084 Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 960.00 | 9 312.00 | 23 648.00 | 32 960.00 |
110 Total général Actif | 53 569.00 | 19 065.00 | 34 505.00 | 53 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 439.00 | 114 250.00 | | 141 439.00 |
222 Production stockée | -2 537.00 | 4 570.00 | | -2 537.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 453.00 | 118 834.00 | | 141 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 734.00 | 37 347.00 | | 47 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | -3 806.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 43 500.00 | 21 160.00 | | 43 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | 1 513.00 | | 3 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 435.00 | 35 886.00 | | 35 435.00 |
252 Charges sociales | 15 702.00 | 13 468.00 | | 15 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 779.00 | 3 348.00 | | 3 779.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 312.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | 13.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 523.00 | 118 241.00 | | 149 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 070.00 | 593.00 | | -8 070.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 038.00 | | |
294 Charges financières | 1 049.00 | 1 357.00 | | 1 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 613.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 077.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 211.00 | 6 584.00 | | -9 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 860.00 | | | 13 860.00 |