| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 250.00 | 2 133.00 | 2 117.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 967.00 | 3 709.00 | 4 258.00 | 7 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 500.00 | 30 259.00 | 160 241.00 | 190 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 717.00 | 36 101.00 | 229 615.00 | 265 717.00 |
BT Marchandises | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
BZ Autres créances | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
CF Disponibilités | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 435.00 | | 213 435.00 | 213 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 151.00 | 36 101.00 | 443 050.00 | 479 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | 873.00 | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 827.00 | 8 323.00 | | -107 827.00 |
DL TOTAL (I) | -37 631.00 | 70 196.00 | | -37 631.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 204.00 | 49 733.00 | | 97 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | 54 955.00 | | 3 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 000.00 | 102 151.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 366.00 | 65 893.00 | | 191 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 167.00 | 39 166.00 | | 24 167.00 |
EA Autres dettes | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 182.00 | 311 897.00 | | 474 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 050.00 | 382 093.00 | | 443 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 170.00 | 141 172.00 | | 269 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 12 768.00 | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 817.00 | 89 700.00 | 918 517.00 | 828 817.00 |
FG Production vendue services | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 125.00 | 89 700.00 | 927 825.00 | 838 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 561.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 585.00 | 2 400.00 | | 6 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 939.00 | 62.00 | | 4 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 439.00 | 62.00 | | 11 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 439.00 | -62.00 | | -11 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 873.00 | 836 161.00 | | 928 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 700.00 | 827 838.00 | | 1 036 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 827.00 | 8 323.00 | | -107 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 250.00 | | 183 467.00 | 82 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 183 467.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 540.00 | 27 561.00 | | 8 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283.00 | 850.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 257.00 | 26 712.00 | | 7 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 366.00 | 191 366.00 | | 191 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
VB T. V. A. | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 806.00 | 26 794.00 | 70 012.00 | 96 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 703.00 | 127 703.00 | 8 000.00 | 135 703.00 |
VW T.V.A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 182.00 | 269 170.00 | 70 012.00 | 339 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 464.00 | 10 599.00 | | 10 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 044.00 | 11 363.00 | | 12 044.00 |
ST Autres comptes | 87 352.00 | 64 344.00 | | 87 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 233.00 | 48 792.00 | | 48 233.00 |
YT Sous‐traitance | 15 505.00 | 20 929.00 | | 15 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | 1 048.00 | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 292.00 | 11 647.00 | | 12 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 546.00 | 160 459.00 | | 162 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 571.00 | 198 070.00 | | 211 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 757.00 | 145 428.00 | | 182 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |