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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 032.00 | 3 759.00 | 16 273.00 | 20 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 3 759.00 | 36 241.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 203.00 | | 282 203.00 | 282 203.00 |
BZ Autres créances | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CF Disponibilités | 113 681.00 | | 113 681.00 | 113 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 680.00 | | 418 680.00 | 418 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 680.00 | 3 759.00 | 454 921.00 | 458 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 301.00 | 2 055.00 | | 5 301.00 |
DG Autres réserves | 100 721.00 | 39 052.00 | | 100 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 242.00 | 64 914.00 | | 59 242.00 |
DL TOTAL (I) | 345 263.00 | 286 022.00 | | 345 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 118.00 | 65 757.00 | | 31 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 972.00 | 16 948.00 | | 17 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 683.00 | 70 382.00 | | 44 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 6 800.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | 7 817.00 | | 5 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 658.00 | 174 403.00 | | 109 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 921.00 | 460 425.00 | | 454 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 658.00 | 174 403.00 | | 109 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 023.00 | | 529 023.00 | 529 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 023.00 | | 529 023.00 | 529 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 563.00 | 1 874.00 | | 2 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 5.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -5.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 498.00 | 22 727.00 | | 17 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 626.00 | 429 544.00 | | 531 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 384.00 | 364 631.00 | | 472 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 242.00 | 64 914.00 | | 59 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 139.00 | | 19 241.00 | 25 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 381.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 381.00 | 20 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 297.00 | | 15 116.00 | 9 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 843.00 | | 4 125.00 | 15 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 306.00 | 2 681.00 | 3 228.00 | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 2 681.00 | 3 228.00 | 4 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 282 203.00 | | | 282 203.00 |
VI Groupe et associés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VP Divers | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 367.00 | 311 367.00 | | 311 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 658.00 | 109 658.00 | | 109 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 206.00 | 18 116.00 | | 22 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 052.00 | 21 644.00 | | 50 052.00 |
ST Autres comptes | 77 827.00 | 65 889.00 | | 77 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 700.00 | 20 967.00 | | 34 700.00 |
YT Sous‐traitance | 3 879.00 | 3 801.00 | | 3 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | 170.00 | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 791.00 | 18 286.00 | | 23 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 500.00 | 7 590.00 | | 9 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 458.00 | 112 300.00 | | 166 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |