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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 558.00 | 13 349.00 | 13 209.00 | 26 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 384.00 | 50 945.00 | 72 439.00 | 123 384.00 |
040 Immobilisations financières | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 479.00 | 64 294.00 | 454 185.00 | 518 479.00 |
060 Stock marchandises | 249 846.00 | | 249 846.00 | 249 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
084 Disponibilités | 81 252.00 | | 81 252.00 | 81 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 991.00 | | 342 991.00 | 342 991.00 |
110 Total général Actif | 861 470.00 | 64 294.00 | 797 176.00 | 861 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 655 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 134 941.00 | 1 244 256.00 | | 1 134 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 387.00 | 991.00 | | 2 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 138 330.00 | 1 245 249.00 | | 1 138 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 906.00 | 817 503.00 | | 697 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 582.00 | -10 635.00 | | 3 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496.00 | 635.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 156 323.00 | 168 271.00 | | 156 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 430.00 | 17 840.00 | | 21 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 411.00 | 124 502.00 | | 120 411.00 |
252 Charges sociales | 19 721.00 | 21 655.00 | | 19 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 074.00 | 29 408.00 | | 33 074.00 |
262 Autres charges | 1 108.00 | 1 101.00 | | 1 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 054 051.00 | 1 170 281.00 | | 1 054 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 279.00 | 74 968.00 | | 84 279.00 |
294 Charges financières | 17 774.00 | 14 407.00 | | 17 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 1 126.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | 11 426.00 | | 10 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 033.00 | 48 009.00 | | 56 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 891.00 | | | 517 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 588.00 | | | 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 235 314.00 | | | 235 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 158 937.00 | | | 158 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |