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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 16 157.00 | 5 570.00 | 10 587.00 | 16 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 952.00 | 8 062.00 | 16 890.00 | 24 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 813.00 | 13 632.00 | 421 181.00 | 434 813.00 |
BT Marchandises | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
BZ Autres créances | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CF Disponibilités | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 705.00 | 13 632.00 | 493 073.00 | 506 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 800.00 | 27 920.00 | | 106 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 111.00 | 78 930.00 | | 59 111.00 |
DL TOTAL (I) | 167 012.00 | 107 900.00 | | 167 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 293.00 | 82 006.00 | | 163 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 714.00 | 5 885.00 | | 92 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 883.00 | 98 078.00 | | 19 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 452.00 | 57 815.00 | | 48 452.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 2 728.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 061.00 | 246 512.00 | | 326 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 073.00 | 354 413.00 | | 493 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 025.00 | 178 381.00 | | 272 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 699.00 | | 548 699.00 | 548 699.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 699.00 | | 548 699.00 | 548 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | 522.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | 27 949.00 | | 14 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 167.00 | 522 807.00 | | 551 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 056.00 | 443 877.00 | | 492 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 111.00 | 78 930.00 | | 59 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 592.00 | | 333 221.00 | 101 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 300 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 192.00 | | 5 916.00 | 35 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 27 304.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 137.00 | 5 495.00 | | 8 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | 5 495.00 | | 8 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 132.00 | 14 096.00 | 54 036.00 | 68 132.00 |
VI Groupe et associés | 92 714.00 | 92 714.00 | | 92 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 700.00 | 30 996.00 | 33 704.00 | 64 700.00 |
VW T.V.A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 061.00 | 272 025.00 | 54 036.00 | 326 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 887.00 | 639.00 | | 13 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 330.00 | 2 640.00 | | 7 330.00 |
ST Autres comptes | 20 578.00 | 17 861.00 | | 20 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 435.00 | 41 356.00 | | 45 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 757.00 | 5 554.00 | | 5 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | 1 933.00 | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 784.00 | 2 572.00 | | 15 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 740.00 | 104 436.00 | | 109 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 333.00 | 64 857.00 | | 70 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 100.00 | 67 411.00 | | 79 100.00 |