| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 878.00 | | 265 878.00 | 265 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 122.00 | 9 954.00 | 74 168.00 | 84 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 201.00 | 1 362.00 | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 230.00 | 10 156.00 | 355 075.00 | 365 230.00 |
BT Marchandises | 63 340.00 | 12 668.00 | 50 672.00 | 63 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 780.00 | 12 668.00 | 133 112.00 | 145 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 011.00 | 22 824.00 | 488 187.00 | 511 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 892.00 | | | -150 892.00 |
DL TOTAL (I) | -149 392.00 | | | -149 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 819.00 | | | 87 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 242.00 | | | 250 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
EA Autres dettes | 143 183.00 | | | 143 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 579.00 | | | 637 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 187.00 | | | 488 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 748.00 | | | 365 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 242.00 | | | 250 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 868.00 | | 392 868.00 | 392 868.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 901.00 | | 392 901.00 | 392 901.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 668.00 | |
GE Autres charges | | | 16 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 904.00 | | | 392 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 796.00 | | | 543 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 892.00 | | | -150 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 365 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 242.00 | 52 717.00 | 197 524.00 | 250 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 074.00 | 121 074.00 | | 121 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 183.00 | 143 183.00 | | 143 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
UX Autres créances clients | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 819.00 | 13 513.00 | 57 496.00 | 87 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 407.00 | | | 377 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 878.00 | 75 211.00 | 13 667.00 | 88 878.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 579.00 | 365 748.00 | 255 020.00 | 637 579.00 |