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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 302.00 | 19 431.00 | 88 870.00 | 108 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 140.00 | 32 319.00 | 107 820.00 | 140 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 059.00 | 51 751.00 | 766 308.00 | 818 059.00 |
BT Marchandises | 79 720.00 | | 79 720.00 | 79 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CF Disponibilités | 114 241.00 | | 114 241.00 | 114 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 802.00 | | 210 802.00 | 210 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 862.00 | 51 751.00 | 977 111.00 | 1 028 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 432.00 | | | -19 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
DL TOTAL (I) | 137 783.00 | | | 137 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 665.00 | | | 670 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 327.00 | | | 839 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 111.00 | | | 977 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 487.00 | | | 233 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 950.00 | | 13 109.00 | 804 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 740.00 | | 1 702.00 | 246 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 11 407.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 512.00 | 38 239.00 | | 13 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 512.00 | 38 239.00 | | 13 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 665.00 | 64 826.00 | 261 937.00 | 670 665.00 |
VI Groupe et associés | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 137.00 | | | 106 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 327.00 | 233 487.00 | 261 937.00 | 839 327.00 |