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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 4 825.00 | 8 175.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 000.00 | 4 825.00 | 8 175.00 | 13 000.00 |
060 Stock marchandises | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
072 Créances – Autres | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
084 Disponibilités | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
110 Total général Actif | 101 810.00 | 4 825.00 | 96 985.00 | 101 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 180.00 | | | 260 180.00 |
230 Autres produits | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 778.00 | | | 264 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 877.00 | | | 127 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 074.00 | | | -21 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256.00 | | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
252 Charges sociales | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 522.00 | | | 244 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |