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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 104 057.00 | 1 649 913.00 | 2 454 144.00 | 4 104 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229 996.00 | 1 767 561.00 | 2 462 435.00 | 4 229 996.00 |
BT Marchandises | 154 288.00 | | 154 288.00 | 154 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 555.00 | | 86 555.00 | 86 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608 953.00 | 3 234.00 | 3 605 718.00 | 3 608 953.00 |
BZ Autres créances | 51 393.00 | | 51 393.00 | 51 393.00 |
CF Disponibilités | 746 445.00 | | 746 445.00 | 746 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 761.00 | 3 234.00 | 4 654 527.00 | 4 657 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 887 757.00 | 1 770 795.00 | 7 116 961.00 | 8 887 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 848.00 | 86 073.00 | | 95 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 723.00 | 201 025.00 | | 179 723.00 |
DK Provisions réglementées | 765 578.00 | 712 181.00 | | 765 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 029.00 | 1 839 159.00 | | 1 881 029.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 030.00 | 1 733 215.00 | | 1 803 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 300.00 | 479 584.00 | | 478 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 025.00 | 23 906.00 | | 11 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 971.00 | 2 178 372.00 | | 1 949 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 641.00 | 881 441.00 | | 780 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 500.00 | 150 360.00 | | 148 500.00 |
EA Autres dettes | 61 216.00 | 54 229.00 | | 61 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 232 682.00 | 5 501 109.00 | | 5 232 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 961.00 | 7 340 268.00 | | 7 116 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909 492.00 | 4 239 361.00 | | 3 909 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 113.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 515 061.00 | 3 865 382.00 | 13 380 443.00 | 9 515 061.00 |
FG Production vendue services | 346 972.00 | 171 168.00 | 518 139.00 | 346 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 862 033.00 | 4 036 550.00 | 13 898 583.00 | 9 862 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 986 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 571 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 57 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 761 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 044.00 | 54 922.00 | | 66 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 338.00 | 73 961.00 | | 121 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 382.00 | 128 883.00 | | 187 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 12 736.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 735.00 | 194 026.00 | | 174 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 846.00 | 206 762.00 | | 174 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 536.00 | -77 879.00 | | 12 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 913.00 | 99 103.00 | | 100 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 240 066.00 | 13 819 220.00 | | 14 240 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 060 343.00 | 13 618 196.00 | | 14 060 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 723.00 | 201 025.00 | | 179 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 374.00 | | 583 941.00 | 3 735 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 320.00 | 4 229 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 320.00 | 4 152 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 009.00 | | 583 941.00 | 3 658 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 377.00 | 451 393.00 | 89 208.00 | 1 405 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 302.00 | 451 393.00 | 89 208.00 | 1 336 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 712 181.00 | 174 735.00 | 121 338.00 | 712 181.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 806.00 | 3 234.00 | 9 806.00 | 9 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 806.00 | 3 234.00 | 9 806.00 | 9 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 987.00 | 181 219.00 | 131 144.00 | 721 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 484.00 | 9 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 735.00 | 121 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 971.00 | 1 949 971.00 | | 1 949 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 024.00 | 342 024.00 | | 342 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 210.00 | 295 210.00 | | 295 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 605 072.00 | | | 3 605 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 875.00 | 490 709.00 | 1 168 517.00 | 1 802 875.00 |
VI Groupe et associés | 478 300.00 | 478 300.00 | | 478 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 384.00 | | | 582 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 498.00 | | | 512 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 764.00 | 3 670 473.00 | 8 291.00 | 3 678 764.00 |
VW T.V.A. | 86 934.00 | 86 934.00 | | 86 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 657.00 | 3 909 492.00 | 1 168 517.00 | 5 221 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |