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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 257.00 | 52 762.00 | 12 495.00 | 65 257.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
AP Constructions | 629 800.00 | 581 788.00 | 48 012.00 | 629 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 106.00 | 894 681.00 | 82 424.00 | 977 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 268.00 | 286 238.00 | 33 031.00 | 319 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 288.00 | 1 815 469.00 | 214 819.00 | 2 030 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 070.00 | | 204 070.00 | 204 070.00 |
BN En cours de production de biens | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 250.00 | 19 892.00 | 421 358.00 | 441 250.00 |
BZ Autres créances | 237 819.00 | | 237 819.00 | 237 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 291 529.00 | | 291 529.00 | 291 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 573.00 | 19 892.00 | 1 198 680.00 | 1 218 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 860.00 | 1 835 361.00 | 1 413 499.00 | 3 248 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 160.00 | 506 160.00 | | 506 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 408.00 | 372 603.00 | | 341 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 585.00 | 19 421.00 | | 28 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 423.00 | 19 204.00 | | 16 423.00 |
DL TOTAL (I) | 943 191.00 | 968 004.00 | | 943 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 489.00 | 18 690.00 | | 45 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 776.00 | 45 065.00 | | 63 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 675.00 | 246 452.00 | | 242 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 203.00 | 89 971.00 | | 110 203.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 4 577.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 308.00 | 404 754.00 | | 470 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 499.00 | 1 372 758.00 | | 1 413 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 112.00 | | 92 176.00 | 1 938 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 937 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 539.00 | | 13 480.00 | 52 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 118.00 | | 78 696.00 | 1 859 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 229.00 | 45 239.00 | | 1 770 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 680.00 | 1 082.00 | | 51 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 549.00 | 44 158.00 | | 1 718 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 675.00 | 242 675.00 | | 242 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 650.00 | 78 650.00 | | 78 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UP Prêts | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 419 373.00 | | | 419 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
VB T. V. A. | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
VC Groupe et associés | 156 457.00 | | | 156 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 489.00 | 16 899.00 | 28 591.00 | 45 489.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
VP Divers | 361.00 | | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 051.00 | 688 051.00 | | 688 051.00 |
VW T.V.A. | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 531.00 | 377 941.00 | 28 591.00 | 406 531.00 |