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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 976.00 | 186 638.00 | 5 338.00 | 191 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 490.00 | 1 428 413.00 | 45 077.00 | 1 473 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 173.00 | 1 659 690.00 | 112 484.00 | 1 772 173.00 |
BT Marchandises | 617 217.00 | 15 283.00 | 601 934.00 | 617 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 759.00 | 53 113.00 | 468 646.00 | 521 759.00 |
BZ Autres créances | 178 452.00 | | 178 452.00 | 178 452.00 |
CF Disponibilités | 1 600 793.00 | | 1 600 793.00 | 1 600 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 368.00 | 68 396.00 | 2 870 972.00 | 2 939 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 541.00 | 1 728 085.00 | 2 983 456.00 | 4 711 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 078 119.00 | 2 076 334.00 | | 2 078 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 144.00 | 51 784.00 | | 144 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 823.00 | 2 138 679.00 | | 2 232 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 386.00 | 753 615.00 | | 504 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 005.00 | 23 481.00 | | 24 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 594.00 | 145 092.00 | | 93 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 485.00 | 136 816.00 | | 128 485.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 633.00 | 1 059 004.00 | | 750 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 456.00 | 3 206 682.00 | | 2 983 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 242.00 | 381 908.00 | | 622 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 217.00 | | | 1 772 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 62 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 1 772 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 466.00 | | | 1 665 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 635.00 | 14 054.00 | | 1 645 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 996.00 | 14 054.00 | | 1 600 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 514.00 | 15 283.00 | 19 514.00 | 19 514.00 |
6T Sur comptes clients | 49 546.00 | 3 598.00 | 31.00 | 49 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 060.00 | 18 881.00 | 19 545.00 | 69 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 060.00 | 18 881.00 | 28 545.00 | 78 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 881.00 | 28 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
UX Autres créances clients | 458 087.00 | | | 458 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 672.00 | | | 63 672.00 |