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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
AH Fonds commercial | 307 670.00 | | 307 670.00 | 307 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 8 500.00 | 4 000.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 428 463.00 | 243 780.00 | 184 683.00 | 428 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 811.00 | 319 046.00 | 58 765.00 | 377 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 525.00 | 183 463.00 | 59 062.00 | 242 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 687.00 | 786 292.00 | 615 394.00 | 1 401 687.00 |
BT Marchandises | 444 199.00 | | 444 199.00 | 444 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 580.00 | 15 922.00 | 571 658.00 | 587 580.00 |
BZ Autres créances | 204 044.00 | | 204 044.00 | 204 044.00 |
CF Disponibilités | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 671.00 | 15 922.00 | 1 328 749.00 | 1 344 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 358.00 | 802 215.00 | 1 944 143.00 | 2 746 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 281 512.00 | 332 038.00 | | 281 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 298.00 | -50 526.00 | | -50 298.00 |
DK Provisions réglementées | 3 040.00 | 1 414.00 | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 410 255.00 | 458 926.00 | | 410 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 774.00 | 592 718.00 | | 702 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 105.00 | 183 439.00 | | 155 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 592.00 | 510 667.00 | | 487 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 543.00 | 226 779.00 | | 186 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 889.00 | 1 513 603.00 | | 1 533 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 143.00 | 1 972 529.00 | | 1 944 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 092.00 | 1 335 916.00 | | 1 308 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 944.00 | | 25 492.00 | 1 386 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 749.00 | 1 401 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 749.00 | 1 048 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 674.00 | | | 351 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 056.00 | | 25 492.00 | 1 034 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 586.00 | 67 854.00 | 9 147.00 | 727 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 004.00 | 2 000.00 | | 38 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 582.00 | 65 854.00 | 9 147.00 | 689 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414.00 | 1 626.00 | | 1 414.00 |
6T Sur comptes clients | 10 152.00 | 9 367.00 | 3 597.00 | 10 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 152.00 | 9 367.00 | 3 597.00 | 10 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 566.00 | 10 994.00 | 3 597.00 | 11 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 367.00 | 3 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 592.00 | 487 592.00 | | 487 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 568 030.00 | 568 030.00 | | 568 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 833.00 | 433 910.00 | 210 541.00 | 657 833.00 |
VI Groupe et associés | 154 907.00 | 154 907.00 | | 154 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 618.00 | | | 131 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 309.00 | 160 309.00 | | 160 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 012.00 | 813 462.00 | 19 550.00 | 833 012.00 |
VW T.V.A. | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 015.00 | 1 308 092.00 | 210 541.00 | 1 532 015.00 |