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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 736.00 | 23 869.00 | 2 866.00 | 26 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AP Constructions | 65 827.00 | 32 234.00 | 33 593.00 | 65 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 847.00 | 62 298.00 | 50 549.00 | 112 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 501.00 | 59 636.00 | 39 865.00 | 99 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 293 674.00 | | 3 293 674.00 | 3 293 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 87 534.00 | -87 484.00 | 50.00 |
BF Prêts | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 951.00 | 271 951.00 | 3 950 001.00 | 4 221 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 517.00 | | 98 517.00 | 98 517.00 |
BZ Autres créances | 158 190.00 | | 158 190.00 | 158 190.00 |
CF Disponibilités | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 754.00 | | 290 754.00 | 290 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 706.00 | 271 951.00 | 4 240 755.00 | 4 512 706.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 488.00 | | | 1 434 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 570 550.00 | | | 1 570 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
DG Autres réserves | 127 619.00 | | | 127 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 332.00 | | | 78 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 226.00 | | | 3 260 226.00 |
DP Provisions pour risques | 160 011.00 | | | 160 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 011.00 | | | 160 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 515.00 | | | 307 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 698.00 | | | 240 698.00 |
EA Autres dettes | 174 473.00 | | | 174 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 518.00 | | | 820 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 755.00 | | | 4 240 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 857.00 | | | 821 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 475.00 | | 1 649 475.00 | 1 649 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 475.00 | | 1 649 475.00 | 1 649 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 700.00 | |
GE Autres charges | | | 155 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901 512.00 | | | 901 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 704.00 | | | 131 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 862.00 | | | -28 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 661.00 | | | 2 656 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 329.00 | | | 2 578 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 332.00 | | | 78 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 275.00 | 40 736.00 | | 119 275.00 |
6T Sur comptes clients | 149 797.00 | | | 149 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 797.00 | | | 149 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 072.00 | 40 736.00 | | 269 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 515.00 | 307 515.00 | | 307 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 473.00 | 174 473.00 | | 174 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 698.00 | 240 698.00 | | 240 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 555.00 | 275 818.00 | 3 317 737.00 | 3 593 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 711.00 | 794 711.00 | | 794 711.00 |