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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 857.00 | 6 819.00 | 2 038.00 | 8 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 441.00 | 10 226.00 | 13 215.00 | 23 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 381.00 | 17 829.00 | 131 553.00 | 149 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 695.00 | 17 829.00 | 244 866.00 | 262 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 762.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DH Report à nouveau | | -5 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 430.00 | 11 354.00 | | 25 430.00 |
DL TOTAL (I) | 42 242.00 | 16 812.00 | | 42 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 069.00 | 3 085.00 | | 125 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 312.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 614.00 | 3 615.00 | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 27 165.00 | | 38 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 796.00 | 23 194.00 | | 36 796.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 621.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 624.00 | 61 991.00 | | 202 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 866.00 | 78 803.00 | | 244 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 311.00 | 58 376.00 | | 93 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 3 085.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 465 791.00 | | 465 791.00 | 465 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 896.00 | | 465 896.00 | 465 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 740.00 | 425 253.00 | | 492 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 310.00 | 413 899.00 | | 467 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 430.00 | 11 354.00 | | 25 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 081.00 | | 132 300.00 | 17 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | 115 000.00 | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 297.00 | | 17 000.00 | 15 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 300.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 099.00 | 2 729.00 | | 15 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 315.00 | 2 729.00 | | 14 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VC Groupe et associés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 970.00 | 18 271.00 | 75 259.00 | 124 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 970.00 | | | 124 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
VP Divers | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 332.00 | 64 032.00 | 1 300.00 | 65 332.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 010.00 | 93 311.00 | 75 259.00 | 200 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |