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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 503 850.00 | | 503 850.00 | 503 850.00 |
AP Constructions | 5 375.00 | 3 617.00 | 1 758.00 | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 532.00 | 50 957.00 | 6 575.00 | 57 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 278.00 | 167 587.00 | 84 691.00 | 252 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 809.00 | 228 291.00 | 598 518.00 | 826 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 483.00 | | 66 483.00 | 66 483.00 |
BN En cours de production de biens | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BT Marchandises | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 427.00 | 13 175.00 | 219 252.00 | 232 427.00 |
BZ Autres créances | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 585.00 | 13 175.00 | 461 410.00 | 474 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 394.00 | 241 466.00 | 1 059 928.00 | 1 301 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 432 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | -15 531.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 115.00 | 73 549.00 | | 61 115.00 |
DL TOTAL (I) | 554 672.00 | 523 557.00 | | 554 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 919.00 | 130 929.00 | | 135 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 182.00 | 11 294.00 | | 15 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 493.00 | 134 045.00 | | 142 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 729.00 | 190 580.00 | | 189 729.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | 4 568.00 | | 4 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | 6 387.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 256.00 | 477 803.00 | | 505 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 928.00 | 1 001 360.00 | | 1 059 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 542.00 | 387 926.00 | | 436 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 838.00 | | 551 838.00 | 551 838.00 |
FG Production vendue services | 1 334 876.00 | | 1 334 876.00 | 1 334 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 714.00 | | 1 886 714.00 | 1 886 714.00 |
FM Production stockée | | | 19 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 6 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 169.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 5 169.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 2 215.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 2 215.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 2 954.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 943.00 | 6 315.00 | | 13 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 397.00 | 1 926 475.00 | | 1 943 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 282.00 | 1 852 926.00 | | 1 882 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 115.00 | 73 549.00 | | 61 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 973.00 | 2 424.00 | | 6 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 164.00 | | 11 218.00 | 820 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 980.00 | | | 509 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 540.00 | | 11 218.00 | 308 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 599.00 | 16 115.00 | 4 423.00 | 216 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 469.00 | 16 115.00 | 4 423.00 | 210 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 943.00 | 684.00 | 1 452.00 | 13 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 943.00 | 684.00 | 1 452.00 | 13 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 943.00 | 684.00 | 1 452.00 | 13 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | 1 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 493.00 | 142 493.00 | | 142 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VB T. V. A. | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 354.00 | 26 640.00 | 68 714.00 | 95 354.00 |
VI Groupe et associés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 773.00 | 295 193.00 | 1 580.00 | 296 773.00 |
VW T.V.A. | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 383.00 | 419 669.00 | 68 714.00 | 488 383.00 |